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SAC - Direction de la gestion du matériel et des biens - Carte d'achat (view source)
Revision as of 08:03, 11 August 2025
, 11 August→Processus de réconciliation
== Processus de réconciliation ==
== Processus de réconciliation ==
Pour chaque transaction, le détenteur de carte doit téléverser dans SAP une copie du rapport officiel de réconciliation (ROR) signé, le relevé de carte de crédit, l’approbation de la section 32 du gestionnaire de centre de coûts (GCC), la facture ainsi que tout autre document justificatif (p. ex. : bordereau d’expédition, approbation d’accueil).
Pour chaque transaction, le détenteur de carte doit téléverser dans SAP une copie du rapport officiel de réconciliation (ROR) signé, le relevé de carte de crédit, l’approbation de la section 32 du gestionnaire de centre de coûts (GCC), la facture ainsi que tout autre document justificatif (p. ex. : bordereau d’expédition, approbation d’accueil).
Le ROR signé et les documents justificatifs doivent être joints à la première ligne du document de carte ROR dans SAP.
Le ROR signé et les documents justificatifs doivent être joints à la première ligne du document de carte ROR dans SAP.
Afin d’assurer une piste d’audit dans SAP, toutes les lignes de transaction subséquentes du ROR doivent faire référence au numéro de transaction du document principal auquel les pièces ont été jointes.
Afin d’assurer une piste d’audit dans SAP, toutes les lignes de transaction subséquentes du ROR doivent faire référence au numéro de transaction du document principal auquel les pièces ont été jointes.
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